网上有关“妖债套利的一点思考”话题很是火热，小编也是针对妖债套利的一点思考寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望能够帮助到您。
2022.05.14周六 天气阴。
巴菲特说：最好的投资是开发你自己！别人和你交易的是你的能力（认知）你具备的能力（认知）是别人拿不走的！找到你真正想做的事情，然后一生从事。
埋伏妖债套利有多少方法，我还搞不清楚，也还搞不清妖债是怎么产生，何时会来，会在哪个行业出现，会在哪支债出现，都不清楚。查看可转债的一些资料，特别是新债，何是肉债，何是重点关注的债券，都不清楚。
可转债搬砖，学习的路还是漫长，还有好多新的认知，等着自己去学习、去实践。
一、参与债券套利的教训之后，发现问题和不足
1.往往会发现有高的价格，现在才知道那是成妖而来的。但怪怪的，不敢想这些高价格的债，也不敢埋伏。有人说，预期参与已经很高的妖债炒作，不如埋伏下一个妖债。可我还不会埋伏。
2.如何识别妖债，无头无绪。
3.广撒网时，不知风险深浅，也抓不到妖，老是卖飞，或错过。
妖债的典型特征是高价位、高换手率，高溢价率、完全脱离基本面，几乎跟正股涨跌没有关系。
筛选是最为关键，筛选条件是基础的手段，选择的条件看来分为静态的、动态的好。
二、妖债炒作的逻辑
这是一个新兴炒作市场，在2020年开始逐渐被炒作的机构主力发掘。主要逻辑，有三点的优势：一是相比妖股，可转债的总规模更低，对于主力而言，几千万即可操盘，比以前的妖股炒作更加容易，几百万的点火拉升就可以引发市场情绪，非常适合操作；二是T+0的交易机制更是有利于操作。沪深可转债均实行T+0交易，日内可以反复交易， 换手率 可超过100%。三是单日涨幅不设限制，而是设定停牌机制，涨到20%会停牌30分钟后继续交易，若再涨到30%会停牌到14:57分再进行交易，最终当日涨幅不设定上限。
妖债的优势要好于妖股，是当前市场最佳的炒作标的 。目前看来，一旦炒作起来，跟正股是脱离的，炒作妖股可能会受到公司负面新闻、基本面、财报等不利影响而导致市场情绪恐慌，主力自己都无法脱身，可转债却不会，因此收到众多机构、主力、大户的青睐。但事实证明，可转债已经成为市场操作的最佳标的，不断的小规模新债上市也持续的进行补充，为主力机构提供了各种炒作机会。炒作持续不断，只要选择好入场时机。不仅老妖债如此，新债也是一样。2020年3月以来，可转债妖债是炒作市场的长期主线，具有延续性，可长期研究，可专注短线妖债交易。
相比股票，炒妖债的收益，只要掌握技巧与方法，严格执行自己的策略，无论大盘市场行情如何，穿越牛熊，可以做到稳定年化收益40%以上，甚至翻倍。
综述，要找妖债，得到搬砖的目的，一要定制自己的交易规则，总结自己的交易经验，形成自己的交易体系，严格执行，才能在可转债妖债市场上开辟自己的路。二要从价位、换手率，溢价率、基本面入手，明确一套自己的选择条件。找妖债方法很多，要自己去找。
三、可转债套利一般分为两类，一类是常规可转债套利，一类是妖债套利。
（一） 常规可转债套利 。当日脉冲套利和涨停溢价套利。
1.当日脉冲套利。（1）利用可转债T+0的交易机制，当天冲高可以卖掉。判断正股会冲高回落，否则就不应该利用脉冲套利，而是可能利用涨停溢价套利。（2）当日发现某板块龙头涨停，但龙头没有可转债或可转债也已经涨停无法买入，这时可以考虑同概念跟风股的可转债套利。
2.涨停溢价套利。其核心逻辑在于利用可转债没有涨跌幅限制的交易机制，可转债正常情况下都跟随正股波动，在正股涨停且市场预期后续有很大涨幅的前提下，买入可转债进行溢价套利。
和当日脉冲套利不同，涨停溢价套利不能买跟风股的转债，因为其正股的持续性很弱，但是有一种情况下是可以买的，就是概念中的龙头股没有可转债，而其中的一个可转债又跟随龙头股波动，这种情况就可以买入。
3.发掘可转债分为正向发掘和逆向发掘两种方法。 正向发掘 是你对正股和其可转债非常熟悉，这样当正股出现异动时，如果正股没有交易机会又或者担心日内回落，你自然就关注到可转债了。正向发掘对投资者基础信息能力要求较多，需要对正股了解而且需要对可转债了解。 逆向发掘 是在发现正股无法买到或担心冲高回落而产生的备选投资，主要针对是否会强制赎回，有强制赎回的可转债一定要点击查看具体强赎的日期，如果非常临近，尽量规避，而且不要隔夜。
4.选择出好的标的。短线可转债套利的标的首选的应该是强势转债。这个强势转债的正股一般情况下也会是强势股，当有强势转债选择时，不要选跟风转债。1）正股够强，2）可转债和正股联动性强，3）可转债的成交量放大，4）可转债的资金主动性强，5）可转债的历史波动性强。是否要买入可转债套利，就要基于对正股的走势判断分析方法来预判了。
5.常规转债套利的买入卖出节点选择。买入节点的选择，可转债的买入和卖出一般都采用右侧交易，右侧交易是指明确的反转信号发生后才下场交易，一般情况下，可转债走势和正股类似，对比看正股走势和可转债走势更容易确定。为了规避风险，在 乖离率 很大的上攻过程中，尽量不要购买，就是说黄线（分时均线）远远落后于分时线的时候，不要轻易购买。卖出节点的选择，最好是结合正股的走势最佳，如果正股强势封涨停，且正股的预期涨幅很大，则要耐心持有转债，避免卖飞，如果正股虽然涨停，但转债迟迟没有转强，且越来越弱（比如买单越来越小，分时出现背离的时候）就要注意是否市场对正股走势预期减弱了。
（二）妖债套利。 当市场出现极度的持续萎靡，正股行情持续不赚钱甚至是亏钱效应很普遍的时候，市场上有一批活跃资金就比较容易去做转债，一个是转债不太容易被监管盯上，另一个是转债T+0的方式，如果形势不好可以快速脱身。
妖债，就是因为上涨是完全无厘头上涨，溢价可以快速超出100%甚至更高，没有估值和逻辑的支撑，市场纯粹靠赚钱效应进行情绪堆砌，典型特点就是成交量快速放大，持续不断创出市场难以想象的上涨幅度。
妖债的选择。如果大盘环境不好，第一天出现了无厘头或者远超出基本面的上涨，且正股仍有上涨势头，在第二天仍然强势，其实就可以介入了，你很难在第一天介入，一般第二天介入后面仍然有不错的收益。卖出的时机很好把握，就是当可转债短期内无厘头涨幅超过100%的时候，就要开始注意了，还有一个原则就是炒作的第三天过后（不包含第三天，一般如果涨幅不是出奇的高，第三天还可以炒作），第四天大概率情绪低落或者迎来监管，这个时候就要小心了。
卖出的时机。当可转债短期内无厘头涨幅超过100%的时候，就要开始注意了，还有一个原则就是炒作的第三天过后（不包含第三天，一般如果涨幅不是出奇的高，第三天还可以炒作），第四天大概率情绪低落或者迎来监管，这个时候就要小心了。
妖债特点就是妖，不断刷新投资者的认知，不过当你从怀疑到相信的过程中，也是从赚钱效应到亏钱效应转变的过程。
风控措施。1、仓位管理，投入到可转债的资金一定要控制，不能占用大部分仓位。2、时刻记得你买入可转债的出发点，该止盈止盈，不能过于贪婪导致套牢，更不能因此变成长久持仓。3、没有确定性信号轻易不要出手，不好的买入位置直接影响心态。4、如果交易不顺利，快速止损并观望，不要频繁交易。不良的心态只会让你损失加重。
四、筛选妖债。
同学转来老师的知识，利用换手率的情况，选择出了4支转债，观察是否还会再成妖。
华通转债 （浙农股份）医药生物-医药商业-医药流通、 尚荣转债 （尚荣医疗）医药生物-医疗器械-医疗耗材、 联得转债 （联得装备）电子-光学光电子-面板、 智能转债 （智能自控）机械设备-通用设备-金属制品。
目前，已有包括北京、上海等7省市，共计3600亿元的基本养老基金，开始委托进行投资运营，突破原来社保基金只存国有银行和买国债的限制，为养老保险基金的保值增值实实在在打开了通道。
一、2017年养老概念股有哪些?
1、双箭股份
2、迪安诊断
3、金陵饭店
4、尚荣医疗
5、九州通
6、卫宁健康
7、以岭药业
8、信立泰
9、鱼跃医疗
10、恒瑞医药
二、养老概念股龙头
1、双箭股份：
双箭红日是上市公司和上海红日家园成立的合资公司,上海红日家园是上海地区知名品牌连锁养老院,创办自2006年,旗下共有连锁养老院6家,总计2600张床位,入住率接近100%,养老服务管理经验突出。合资公司的成立一方面深度绑定了上海红日家园,同时未来养老院的业务开展将在合资公司旗下进行。此次苏州项目的签订是公司异地复制的第一步,上市公司养老服务龙头预期正在不断得到加强。
2、迪安诊断：
浙江迪安诊断技术股份有限公司成立于2001年，是一家以提供诊断服务外包为核心业务的独立第三方医学诊断服务机构。凭借独具特色的“服务+产品”一体化商业模式成为行业先行者与倡导者，并于2011年7月率先上市(股票代码：300244)，实现中国独立医学实验室上市“零的突破”。
关于“妖债套利的一点思考”这个话题的介绍，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！
本文来自作者[禽可歆]投稿，不代表文本号立场，如若转载，请注明出处：https://wzwebi.com/cshi/202501-488.html
评论列表（4条）
我是文本号的签约作者“禽可歆”！
希望本篇文章《妖债套利的一点思考》能对你有所帮助！
本站[文本号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览：网上有关“妖债套利的一点思考”话题很是火热，小编也是针对妖债套利的一点思考寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望能够帮助到您。2022.05...